AD CAPITAL DYNAMIC BOND
Géré par AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Valeur liquidative
Évolution de la valeur liquidative.
Performances
Variation de la valeur liquidative sur chaque période, dividendes réinvestis.3
| Période | Performance |
|---|---|
| YTD | |
| 1 mois | |
| 3 mois | |
| 6 mois | |
| 1 an | |
| 2 ans | |
| 3 ans | |
| 5 ans | |
| Depuis création |
Actif net
Évolution de l'actif net du fonds.
Carte d'identité
- ISIN
- MA0000300030
- Code Maroclear
- 30003
- Nature juridique
- FCP
- Catégorie
- Obligations MLT
- Périodicité de valorisation
- Quotidienne
- Indice de référence
- MBI MLT
- Sensibilité
- [3 7]
- Souscripteurs
- FGP
- Affectation des résultats
- MIXTE
- Promoteur
- —
- Commercialisateur
- AD CAPITAL ASSET MANAGEMENT · AD CAPITAL GROUP
- Dépositaire
- BANQUE CENTRALE POPULAIRE
- Date de création
- 7 mai 2026
Frais
Frais maximum applicables, tels que publiés par la société de gestion.
- Frais d'entrée
- 3,00 %
- Frais de sortie
- 1,50 %
- Frais de gestion
- 2,00 %