Données et sources

L'intégralité des données publiées sur OPCVM.ma provient de sources publiques, au premier rang desquelles l'ASFIM (Association des Sociétés de Gestion et Fonds d'Investissement Marocains), qui publie les valeurs liquidatives, les actifs nets et les caractéristiques des OPCVM de droit marocain. OPCVM.ma n'est ni affilié à l'ASFIM, ni à aucune société de gestion. Aucune donnée n'est achetée, ni fournie par un acteur du marché.

Les données sont collectées et publiées chaque matin. Chaque fonds conserve sa propre date de valeur liquidative : un fonds à valorisation quotidienne et un fonds à valorisation hebdomadaire n'ont pas la même fraîcheur, et le site affiche systématiquement la date propre à chaque chiffre plutôt qu'une date globale.

L'ASFIM ne publie de situation consolidée du marché que depuis juin 2026. Pour offrir une profondeur historique utile, OPCVM.ma reconstitue l'actif net du marché depuis 2013 à partir des valeurs liquidatives publiées fonds par fonds, échantillonnées chaque vendredi, avec report de la dernière valeur connue plafonné à 30 jours d'ancienneté. Cette série reconstituée est signalée comme telle : dès qu'une situation officielle existe pour une date, c'est elle qui est affichée. Les deux sources ne sont jamais mélangées sur une même période.

Valeur liquidative (VL)

Prix d'une part ou d'une action du fonds à une date donnée. Elle correspond à l'actif net du fonds divisé par le nombre de parts en circulation.

Actif net

Valeur totale des actifs détenus par le fonds, diminuée de ses dettes. C'est la taille du fonds ; elle varie avec les marchés comme avec les souscriptions et les rachats.

YTD

« Year to date » : variation de la valeur liquidative depuis le 1er janvier de l'année en cours jusqu'à la dernière VL publiée.

Base 100

Méthode utilisée par le comparateur. Les valeurs liquidatives brutes ne sont pas comparables entre elles — un fonds peut coter 169 MAD et un autre 288 805 MAD. Ramener chaque courbe à 100 à une date commune permet de lire l'écart de performance sur la même période, et rien d'autre.

Périodicité de valorisation

Fréquence à laquelle le fonds publie une valeur liquidative : quotidienne ou hebdomadaire. Elle détermine la fraîcheur des chiffres affichés pour ce fonds.

Code ISIN

Identifiant international unique du fonds. Un fonds peut en changer ; les codes antérieurs restent consultables sur sa page.

Un site de référence doit dire ce qu'il ne sait pas. Voici les limites que nous connaissons aujourd'hui :

• L'historique consolidé publié par l'ASFIM est récent. Avant juin 2026, l'actif net du marché affiché est une reconstitution (voir ci-dessus), signalée comme telle partout où elle apparaît. Son affichage commence à juillet 2013 : les premiers mois traduisent la constitution progressive de la base plutôt qu'une évolution du marché, et sont donc conservés sans être représentés.
• Certaines caractéristiques de fonds — promoteur, dépositaire, indice de référence — ne sont pas publiées pour tous les fonds. Les champs manquants s'affichent « — » plutôt que d'être masqués.
• Les performances sont calculées à partir des valeurs liquidatives publiées. Elles ne tiennent pas compte de la fiscalité applicable au souscripteur, ni des frais de tenue de compte propres à chaque distributeur.
• Quelques fonds ne publient plus de valeur liquidative. Leur page est conservée pour son intérêt historique et l'absence de données y est explicite.
• Les données sources peuvent comporter des erreurs de saisie que nous ne sommes pas toujours en mesure de détecter. Si un chiffre vous paraît faux, signalez-le : la correction est prioritaire.